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[투데이리포트]LIG넥스원, "1Q18 영업이익 …" 매수(상향)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 9일 LIG넥스원(079550)에 대해 "1Q18 영업이익 흑자 전환에 성공"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이봉진, 김유혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "동사의 1Q18 실적은 매출 3,759억원, 영업이익 85억원, 순이익 61억원을 기록했다. IFRS15 적용에 따라 수출 프로젝트에 적용하던 진행기준 회계처리를 인도기준으로 변경하였으며, 이로 인해 전년동기영업이익이 약 70억원 증가하면서 영업이익이 전년동기대비 감소했다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "작년 2,746억원이었던 해외매출은 2018년 3천억원 중반까지 늘어날 전망이어서, 수출 확대에 힘입어 전년 대비 5% 전후의 매출 성장이 예상된다. 수주 역시 425사업을 제외하고도 철매2 성능개량, 천무 구동부, 차기대포병탐지레이더, 자항기뢰 등의 국내 양산 사업에서 1조원 이상 수주 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난해 ROE는 (-)로 전환했으며, 금년 흑자전환에도 ROE는 7% 수준이 예상된다. 실적 조정에 따른 BPS 조정으로 목표주가를 6만원으로 하향조정한다. 그러나 지난 해 11월 동사에 대한 투자의견을 Hold로 조정한 이후 주가가 22% 하락함에 따라 현 주가와 목표주가 수준과의 괴리를 반영해 투자의견을 Buy로 상향조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 100,000원까지 높아졌다가 2017년11월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 57,333 | 64,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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