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[투데이리포트]LIG넥스원, "국방예산 증가 수혜…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 11일 LIG넥스원(079550)에 대해 "국방예산 증가 수혜 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "정부의 국방예산 계획에 따르면 2018년 국방예산 증가율은 6.9%, 방위력개선비 증가율은 10.5%로 예정되어 있는데, 2010년 이후 가장 높은 증가세임. 국방예산의 증가는 신규사업 착수, 기존 양산물량 확대로 이어질 수 있어 방산업체들의 매출전망 상향 가능성을 열어주고 있다. 동사는 예산 증가에 따른 민감도가 가장 높은 회사로서 기대감을 유지할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "연간 매출가이던스 1조9,900억원 달성을 향해 순항하는 무난한 실적 시즌이 될 전망. 주력사업부인 PGM이 3,740억원(전분기 3,469억원, 전년동기 3,050억원)으로 성장세를 유지하는 것이 안정적인 매출 달성의 밑바탕"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액 성장율 6.9%에 이어 2018년 매출액도 2조1,185억원(yoy 6.5%)의 견조한 성장세를 지속할 전망. 2017년 상반기 개발 완료됐거나(천궁PIP 등) 개발 완료가 예정된 사업들(TMMR 등)이 다수 존재하며 이들중 상당수가 2018년 양산매출로 전환될 예정이란 점이 성장의 근거. 현궁 양산사업, 2015년 수주한 해외사업도 양산 2년차에 들어서면서 매출기여도를 높일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 105,000원까지 높아졌다가 2017년1월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 89,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 93,692 | 110,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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