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[투데이리포트]LIG넥스원, "단비같은 해외수주…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 26일 LIG넥스원(079550)에 대해 "단비같은 해외수주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "여러가지 불확실성이 존재하지만, 일단 2015년 이후 2년만에 해외수주가 성사됐다는 점은 긍정적이다. 당센터는 동사의 해외매출액을 2017년 1,000억원, 2018년 이후 2,500 ~3,600억원으로 반영하고 있는데, 2Q에 기록한 해외수주는 기존 전망을 유지할 수 있는 근거가 된다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2Q 실적호조의 주원인은 매출회복과 일부 개발사업들에서의 일회성 이익 때문으로 볼 수 있다. 금년 상반기 매출액은 1Q vs 2Q에 매우 높은 변동성을 보이고 있는데, 2Q에 공정진행 및 인도가 집중되면서 qoq, yoy로 모두 매출 성장이 컸고 수익성개선에도 기여하였다. 아울러 천궁PIP, 차기대포병 레이더 등 굵직한 개발사업들이 종료된후 개발비 정산이 이루어지면서 일회성 이익으로 반영되었다"라고 밝혔다. 한편 "대형사업인 TMMR의 개발 성공 여부, 방산비리 조사 국면에서 안전하게 벗어날 수 있을지 등이 향후 추세적인 주가회복의 핵심 변수가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 140,000원까지 높아졌다가 2017년1월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 95,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 92,556 | 110,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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