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[투데이리포트]LIG넥스원, "실적 불확실성과 수…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 19일 LIG넥스원(079550)에 대해 "실적 불확실성과 수주 기대감 혼재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "2분기 실적은 매출액 3,938억원(-11.5% YoY), 영업이익 176억원(-19.9% YoY)을 전망한다. 일회성 비용 인식에 따른 4분기 연속(2Q16~1Q17) 어닝 쇼크, 2016년 부진한 수주로 인한 2017년 매출액 감소(-5.9% YoY) 전망으로 2분기 실적은 불확실성이 존재한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사에 대한 투자 포인트는 2017년 好수주에 따른 2018년 매출액(+12.5% YoY) 성장, 방위력 개선비 증가(2018~22년 연평균 +8.4%)가 견인하는 안정적인 국내 매출 성장(2017~21년 연평균 +12.5%), 해외 무기사업 참여를 통한 수출 확대(2017~21년 연평균 +23.8%)다"라고 밝혔다. 한편 "수주액은 2017년 2.0조원(+262.0% YoY), 2018년 3.1조원(+61.0% YoY)이 예상된다. 수주 달성 가시성이 높은 국내 부문은 2017년 1.8조원, 2018년 2.2조원이 전망된다. Kill Chain/KAMD 조기 도입 및 예산 확대로 2018년부터는 국내 수주만으로도 매출 성장이 가능하겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 115,000원까지 높아졌다가 2016년11월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 뚜렷하게 감소했는데, 동기간 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되어서 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 수익성 감소가 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 92,250 | 110,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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