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[투데이리포트]LIG넥스원, "답은 해외에 있다…" HOLD(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 17일 LIG넥스원(079550)에 대해 "답은 해외에 있다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 71,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 71,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "전체 국방예산 40.3조원 중, 방산업체와 관련된 장비구입비용인 방위력개선비는 전년대비 4.1% 증가한 12.1조원으로 예상되지만, LIG넥스원과 관련이 높은 지휘통제, 감시정찰정보전자전, 정밀타격/신무기 관련 예산은 2017년대비 감소할 것으로 전망된다. 즉, 예산규모 확대에도 불구, 직접 배정되는 예산은 감소할 가능성이 크다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "방위산업 업체들의 2017년은 전년대비 매출증가를 기대하긴 어려울 것으로 전망한다. 이는 이미 2017년 국방예산에서도 확인가능하며, 단지 LIG넥스원만의 이슈는 아닐 것으로 판단한다. 방위력개선비 증가에도 불구, 국내업체와 관련성은 오히려 축소될 것이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2Q17 매출액 4,587억(+3.1% YoY), 영업이익 203억원(-7.7%YoY)로 전망한다. 1Q17 실적에서 전년 동기대비 대폭 감소한 실적(매출액 10.7% 감소, 영업이익 77.7%감소)의 영향에선 벗어날 것으로 전망되나, 방산 성수기인 2Q17임에도 불구, 양산효과에 따른 정밀타격 및 감시정찰 부문의 매출증가가 뚜렷한 이익률 개선포인트는 되기 힘들 것으로 전망, 전년 동기 수준의 영업이익률을 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 95,875 | 110,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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