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[투데이리포트]LIG넥스원, "M-SAM 개발 주…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 21일 LIG넥스원(079550)에 대해 "M-SAM 개발 주관업체로 수혜 집중 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가 100,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "M-SAM, 신형 함대지 유도탄 등 새로운 무기체계의 개발 완료와 양산 계약은 동사에 집중적 수혜 요인으로 작용될 전망이다. 안정적이고 장기적인 동사 성장성을 고려하면 현재 적극적 매수 전략이 필요한 시점으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "북한의 탄도미사일 위협이 커지면서 M-SAM의 개발과 실전 배치 계획이 3년 정도 앞당겨졌다. 2020년초에 전력화할 계획이었던 M-SAM은 2018년부터 배치될 전망이다. M-SAM이 실전 배치될 경우 PAC-2, 기존 PAC-2를 성능개량한 PAC-3/Conf.2과 함께 고도 20km 이내 하층 미사일 요격 방어망을 구축하게 된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 1분기 매출액은 전년 동기 대비 5.8% 증가한 4246억원, 영업이익은 15.5% 감소한 229억원으로 추정된다. 정밀타격체계 중 일부 제품의 양산 개시가 성장을 이룬 배경으로 분석된다. 수익성은 초기 양산 가동으로 소폭 하락한 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 150,000원까지 높아졌다가 2017년2월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 93,583 | 110,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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