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[투데이리포트]LIG넥스원, "국방 중기 계획의 …" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 18일 LIG넥스원(079550)에 대해 "국방 중기 계획의 중심에 선 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 교보증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "금번 국방중기계획의 가장 큰 변화는 기존 한국형 3축 체계의 최우선 구축이라는 변화를 가져온다. Kill Chain의 정찰위성영상정보체계, 복합유도폭탄, GPS유도폭탄 등의 신규 전력 반영, 자항기뢰 조기 전력화, 미사일 전략화기간 단축 등은 동사의 직접적인 수혜가 될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "KAMD체계 구축에서도 M-SAM 성능 개량 및 조기 전력화는 동사의 직접적인 수혜가 될 전망. 금번 국방 중기 계획에서 언급된 무기/감시정찰 체계에 동사의 제품이 상당수 포함되어 있어 예산이 집행되는 내년부터 실적 개선 빠르게 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적은 매출액 4,280억원(YoY +6.7%, QoQ -28.1%), 영업이익 223억원(YoY -18.1%, QoQ +37.4%)으로 전망된다. 유도무기 양산 증가로 전년 동기 대비 매출 증가. 금번 중기계획 발표가 동사 주가 Re-Rating의 계기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 180,000원까지 높아졌다가 2017년2월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 92,750 | 110,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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