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[투데이리포트]LIG넥스원, "계속되는 일회성 비…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 8일 LIG넥스원(079550)에 대해 "계속되는 일회성 비용, 신뢰 회복이 중요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 교보증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출 5,957억원(YoY -8.6%, QoQ +42.3%), 영업이익 162억원(YoY +9.0%, QoQ -27.4%) 기록. 전분기 및 당사 추정치 대비 영업이익 하락 원인은 연구개발관련 손실충당금 246억원 반영하였기 때문. 매 분기 잦은 충당금 설정으로 실적에 대한 신뢰가 하락한 상황. 실적에 대한 신뢰회복이 우선되어야 할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "일회성 비용 제외하면 매우 양호한 실적이었으나, 올해 들어 매 분기 지속되는 충당금 설정으로 실적 신뢰도가 하락. 동사의 사업 포트폴리오는 분명 높은 성장 잠재력을 보유하고 있으며, 수출 가능성도 높은편. 그러나, 실적 회복을 보여주지 못하면 단기 주가 흐름은 부정적일 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "신규수주의 경우 지연된 프로젝트들의 발주가 올해 안에 나올 것으로 전망되어 전년대비 큰 폭의 증가가 예상된다. 특히, 중동지역 수출 사업과 국내 현궁 양산물량 지속 발주 등이 이뤄질 것. 그러나, 실적에 대한 신뢰성 문제로 단기 주가 흐름은 부정적일 수 있기 때문에, 신규 수주 모멘텀이 발생하는 하반기를 염두에 둔 투자전략이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 180,000원까지 높아졌다가 2016년11월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 103,267 | 122,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 122,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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