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[투데이리포트]LIG넥스원, "긴 호흡이 필요한 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 28일 LIG넥스원(079550)에 대해 "긴 호흡이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "중장기적인 기대감까지 사라진 것은 아니다. 우선 동사의 주력부문인 유도무기의 전력 증강 기조가 변화된 것이 없다. KAMD, 킬체인 구축에 따른 수요증가와 대면전 축소에 따른 정밀무기 확산추세는 현대전의 핵심이기 때문이다. 해외 수주도 일종의 지연성격이 짙은 만큼 2017 년에는 수주 증가를 기대해 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "경상개발비 증가, 인건비 확대 부담도 양산매출이 증가하면서 극복될 수 있다. 천궁의 1,2 차 동시 양산, 현궁 매출 본격화 등으로 내년부터는 의미 있는 수익 개선이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "단기적으론 주가 상승 모멘텀이 부족하다. 현궁 등 유도무기의 해외 수주가 지연되고 있기 때문이다. 총규모 1 조원을 상회하는 TICN 관련 TMMR(다대역무전기) 수주도 아직까지는 불확실성이 높다. 3 분기와 같은 실적쇼크는 없겠지만 4 분기 수익성도 연구개발비 확대, 일부사업의 일정지연으로 기대치를 하회할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 109,750 | 150,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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