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[투데이리포트]LIG넥스원, "전분기에 이어 또다…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 15일 LIG넥스원(079550)에 대해 "전분기에 이어 또다시 기대이하 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "3Q 매출 감소는 너무 우려할 필요가 없을 듯하다. 지난해는 분기별로 매출 변동성이 높은 모습을 보였고, 특히 상반기대비 하반기에 매출이 크게 높아 이에따라 기고효과가 발생했다. 문제는 수익성 레벨이 여전히 기대 이하라는 점. 16.3Q 영업이익률= 5.3%, 16.1~3Q 누적= 5.7%로 지난해 5.9% 대비 낮은 수준"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2017년부터 시작될 성장에 대한 기대감은 여전히 유효하다는 판단이다. 천궁 2차 양산사업의 매출증가, 현궁 양산사업 착수, 15년말 수주한 해외대형사업 생산착수 등이 매출 성장을 기대하는 주요인. 양산매출 증가로 어쨋든 전년대비 수익성 개선도 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "현대화를 계속하고 있는 우리군에게 넥스원은 없어서는 안될 핵심 방산회사이고, 높은 기술 자립도를 바탕으로 수출기회도 점점 확대될 것. 시간이 걸리겠지만 반등 기회를 찾아갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 117,125 | 150,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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