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[투데이리포트]LIG넥스원, "국내외 비대칭전력 …" 매수(신규)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 22일 LIG넥스원(079550)에 대해 "국내외 비대칭전력 증가의 최대 수혜 업체"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "국내 매출액은 2015~20년 연평균 8.0% 성장해 2020년 2.6조원, 방위력 개선비內 점유율은 0.8%p 성장해 16.9%가 전망된다. Kill Chain/KAMD 구축에는 2014~23년 17조원의 예산을 투입할 예정이다. LIG넥스원은 Kill Chain/KAMD 사업 중 54.7%(사업비 기준)에 참여한다. Kill Chain/KAMD 투자 확대로 수혜가 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "중국의 군비 확장에 위기를 느낀 아시아 신흥국의 비대칭 무기 수요 증가의 수혜가 전망된다. 남중국해 관련국의 2006년 대비 2015년 무기 수입액은 151.7% 성장했다. 동기간 미사일 수입량은 213.7% 증가해 2015년 1,327개다. 중국과의 전력 공백을 비대칭 무기를 통해 메우고 있다. 가성비 좋은 미사일 생산하는 LIG넥스원의 수출 확대가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액 2.3조원(+15.1% YoY), 영업이익 1,601억원(+35.0%)이 전망된다. 주요 무기(천궁, 현궁, L-SAM, 신궁)의 매출 인식은 전년대비 54.6% 증가한 5,029억원이 기대된다. 천궁은 1, 2차 양산 동시 진행으로 전년대비 6.1% 증가한 2,780억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 133,000 | 180,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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