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- 위험대비수익률 2.3, 업종지수와 비슷해 - 관련종목들 혼조세, 소형주업종 -0.99% - 증권사 목표주가 53,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.63% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 31,500원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 2.3, 업종지수와 비슷해 10일 오전 9시55분 현재 전일대비 4.73% 하락하면서 38,250원을 기록하고 있는 현대리바트는 지난 1개월간 8.05% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대리바트의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대리바트의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 2.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대리바트가 속해 있는 코스피업종은 소형주지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
신우	1위	4.9%	5위	-9.9%	5위	-2.0
현대리바트	2위	3.5%	3위	8.1%	3위	2.3
삼익악기	3위	3.2%	2위	13.0%	2위	4.0
사조산업	4위	2.3%	4위	-2.0%	4위	-0.8
삼양통상	5위	1.5%	1위	14.8%	1위	9.8
소형주	-	0.4%	-	3.4%	-	8.5
코스피	-	0.5%	-	1.1%	-	2.2

관련종목들 혼조세, 소형주업종 -0.99%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 소형주업종은 0.99% 하락하고 있다.

신우	1,910원 ▲45(+2.41%)	삼양통상	108,500원 0 (0.00%)
사조산업	43,750원 ▼1050(-2.34%)	삼익악기	4,040원 ▼60(-1.46%)

증권사 목표주가 53,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대리바트의 평균 목표주가는 53,000원이다. 현재 주가는 38,250원으로 14,750원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 흥국증권의 남성현 에널리스트가 " 차별적인 성장 DNA 보유, 동사는 3분기 실적에 대형건설현장 물량 감소, 신규물량의 시차차이, 일회성 비용 발생에 따라 부진한 실적을 기록했지만, 점포망 확대에 따른 효과, 특판용가구 회복, 전방산업 우호적 환경 조성에 따라 안정적 성장세가 이어질 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 53,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.86%로 업종평균 하회. PER은 140.03으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.29로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대리바트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	현대리바트	삼양통상	신우	사조산업	삼익악기
ROE	2.4	1.4	0.0	3.8	28.5
PER	140.0	114.1	-	14.9	6.3
PBR	3.3	1.5	-	0.6	1.8
기준년월		2014년3월	2014년3월		2014년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 2월5일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 43,956주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 135,568주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 179,524주를 순매도한 것으로 나타났다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 현대리바트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.89%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.29%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.63% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.63%를 보였으며 외국인은 12.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.19%로 가장 높았고, 기관이 25.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.41%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 31,500원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 31,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,500원대는 전체 거래의 22.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 32,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 32,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.