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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들도 하락 우위, 소형주업종 -0.02% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.92%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.39% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 40,800원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 10일 오전 10시5분 현재 전일대비 14.66% 내린 34,050원을 기록하며 약세를 보이고 있는 현대리바트는 지난 1개월간 19.79% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대리바트의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대리바트의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대리바트가 속해 있는 코스피업종은 소형주지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
에넥스	1위	5.2%	2위	-7.3%	2위	-1.4
현대리바트	2위	5.0%	5위	-19.8%	4위	-3.9
삼익악기	3위	3.7%	3위	-8.0%	3위	-2.1
사조산업	4위	2.0%	4위	-9.5%	5위	-4.7
삼양통상	5위	1.0%	1위	3.5%	1위	3.5
소형주	-	1.0%	-	-2.1%	-	-2.1
코스피	-	0.7%	-	1.1%	-	1.5

관련종목들도 하락 우위, 소형주업종 -0.02%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 소형주업종은 0.02% 하락하고 있다.

에넥스	1,580원 ▼50(-3.07%)	삼양통상	82,400원 ▼200(-0.24%)
사조산업	35,300원 ▼200(-0.56%)	삼익악기	3,890원 ▲65(+1.70%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.86%로 업종평균 하회. PER은 150.41로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.53으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대리바트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	현대리바트	삼양통상	에넥스	사조산업	삼익악기
ROE	2.4	1.4	11.6	3.8	28.5
PER	150.4	85.7	18.3	11.6	5.6
PBR	3.5	1.2	2.1	0.4	1.6
기준년월	2014년3월	2014년3월	2014년3월	2014년3월	2014년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 11월6일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 93,050주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 362,962주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 456,012주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.92%로 적정수준 최근 한달간 현대리바트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.92%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.65%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.39% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.39%를 보였으며 외국인은 8.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.54%로 가장 높았고, 기관이 29.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 40,800원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 40,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 40,800원대는 전체 거래의 23.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 42,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 40,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 40,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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11월5일 :