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[투데이리포트]리바트, "수익성 개선은 이제..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 2일 리바트(079430)에 대해 "수익성 개선은 이제부터 시작, 2014년 빠르게 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 리바트(079430)에 대해 "수익성 개선은 2014년에도 이어질 전망인데, 이는 마진율이 높은 가정용 가구 매출비중이 증가하고 있고, 역 마진 수주 물량이 올해를 기점으로 사라질 것으로 보이며, 일부 특판업체 도산에 따라 선별수주가 가능할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "3분기 실적은 당사 기대치보다는 낮지만, 수익성 개선이 지속되면서 구조적 정상화가 진행되고 있는 것으로 분석된다. 가정용가구는 현대백화점 입점에 따른 브랜드 로열티 확대와 일부 점포 영업면적 확장, 신규대리점 출점에 따른 긍정적 효과가 있었지만, 추석연휴에 따른 영업일수 감소가 영향을 미친 것으로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 낮은 수익성으로 인해 경쟁업체대비 할인되어 거래되고 있지만, 향후 수익성 개선 속도를 감안하면 이는 해소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 14,500 | 15,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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