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미래에셋증권에서 10일 현대리바트(079430)에 대해 "2024년 첫 분기 실적은 흑자전환"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 현대리바트(079430)에 대해 "2024년 1분기 연결 실적은 매출액 5,048억원(+36.3%, YoY), 영업이익 68억원(흑전, YoY)으로 시장 예상치(3개월 기준, 영업손익 -2억원)를 상회하며 흑자전환. 투자의견 매수, 목표주가 11,000원을 유지. 원자재 인플레이션 여파를 벗어난 B2B 가구 부문의 Spread 개선 구간 진입, 점진적인 주택매매거래 회복과 B2C 부문의 이익률 개선이 이어질 것으로 예상. 기 발표한 2023~2026년 주주환원 정책 (① 별도 영업이익의 10% 이상 배당 지향 ② 전년 배당액의 30% 내 변동) 효과는 2024년 배당 재개를 통해 구체화될 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "2024년 영업이익은 228억원(흑전, YoY)으로 전년 대비 흑자전환의 방향성이 이어질 것으로 추정. 신규 분양 위축 여파에 따른 B2B향 매출은 하반기 다소 둔화할 것으로 예상하나, 수주 이후 착공까지 약 1.5~2년의 시차를 고려하면 주요 가구 원재료인 파티클 보드(PB) 가격 하락 효과는 연중 원가 개선에 기여할 것으로 예상. 원가 상승 부담이 온전히 반영된 2021년 상반기 이전 수주 현장의 매출 기여 축소 흐름이 이어질 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2024.05.10 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2024.02.22 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2023.11.23 목표가 11,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.10 목표가 11,000 투자의견 BUY 미래에셋증권