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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 혼조세, 소형주업종 +0.97% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.02% - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 - 주요 매물구간인 21,500원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 3일 오전 11시25분 현재 전일대비 3.97% 오른 14,400원을 기록하고 있는 현대리바트는 지난 1개월간 12.94% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대리바트의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대리바트의 위험을 고려한 수익률은 5.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 소형주업종의 위험대비수익률 8.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대리바트가 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
이월드	1위	3.4%	2위	13.0%	3위	3.8
현대리바트	2위	2.3%	3위	12.9%	2위	5.6
신라교역	3위	2.1%	4위	5.1%	4위	2.4
사조산업	4위	1.7%	1위	16.1%	1위	9.4
조광피혁	5위	1.0%	5위	1.4%	5위	1.4
코스피	-	1.1%	-	4.9%	-	4.4
소형주	-	1.4%	-	11.5%	-	8.2

관련종목들 혼조세, 소형주업종 +0.97%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 소형주업종은 0.97% 상승중이다.

이월드	2,300원 ▲30(+1.32%)	신라교역	12,400원 ▼150(-1.20%)
조광피혁	50,700원 ▲200(+0.40%)	사조산업	47,600원 ▼100(-0.21%)

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 현대리바트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.81%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.02% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.02%를 보였으며 기관은 10.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.11%로 가장 높았고, 외국인이 15.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 21,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 21,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,500원대는 전체 거래의 16.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 21,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 21,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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