thinkpool

- 위험대비수익률 0.9로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 혼조세, 소형주업종 +0.23% - 증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 21,500원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 0.9로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 22일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.5% 오른 16,950원을 기록하고 있는 현대리바트는 지난 1개월간 1.19% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대리바트의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 현대리바트의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 소형주업종의 위험대비수익률 -0.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대리바트가 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
사조산업	1위	5.5%	2위	33.3%	2위	6.0
넥스트사이언스	2위	4.3%	1위	67.7%	1위	15.7
조광피혁	3위	2.2%	3위	3.0%	3위	1.3
현대리바트	4위	1.3%	4위	1.2%	4위	0.9
퍼시스	5위	0.7%	5위	-1.2%	5위	-1.6
코스피	-	1.3%	-	-1.6%	-	-1.2
소형주	-	1.2%	-	-0.4%	-	-0.3

관련종목들 혼조세, 소형주업종 +0.23%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 소형주업종은 0.23% 상승중이다.

조광피혁	58,200원 ▼500(-0.85%)	사조산업	54,600원 ▼2400(-4.21%)
넥스트사이언스	6,550원 ▼50(-0.76%)	퍼시스	29,650원 ▲150(+0.51%)

증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대리바트의 평균 목표주가는 25,000원이다. 현재 주가는 16,950원으로 8,050원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한화투자증권의 남성현 에널리스트가 " 전방산업 개선 + 투자의 결실, 동사의 영업실적 개선 가능성은 높은 것으로 전망함. 1) 인테리어 가구 시장 성장이 지속되고 있고, 2) SWC 준공이 이루어진 후 가격 및 상품경쟁력 확대가 전망되며, 3) 그룹사와 연계한 제조경쟁력 확대 전략도 예상되어 긍정적 시각을 유지함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 25,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 김세련 에널리스트가 " B2C도 너무 잘하는 회사, 레인지후드, 쿡탑, 세대환기 시스템을 보유한 벽산 효자 기업. 업황의 호조와 업태의 변화가 만나는 지금, 현대리바트의 주가 리레이팅이 더욱 기대되는 부분. 더불어 현대건설의 이라크, UAE, 카타르 등의 신규 수주, 공격적인 분양 공급에 따라 향후 B2B가구 및 B2B부문의 성장성 역시 확보될 수 있다는 점도 긍정적. …" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 현대리바트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.81%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.71%를 보였으며 기관은 4.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.35%로 가장 높았고, 외국인이 8.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.81%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 21,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 21,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,500원대는 전체 거래의 16.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 21,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 21,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)현대리바트 감사보고서 제출
(주)현대리바트 주주총회소집결의
3월19일 :2월22일 :