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한화투자증권에서 11일 현대리바트(079430)에 대해 "[ 3 Q20 Review] 효율화 전 단계에서 이루어낸 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 현대리바트(079430)에 대해 "3분기 매출액은 기대치를 하회. 그러한 이유는 1) 빌트인 공급물량이 감소하면서 기대보다 낮았고, 2) B2B사업부 준 공이 마무리 단계에 진입하면서 성장률이 예상보다 낮았기 때문. 하지만, 이를 제외한 B2C가구(인테리어 + 주방용가 구) 성장률이 전년동기대비 +11.2%, 사무용가구 +13.9%, 선박용가구 +21.7% 성장하면서 기대치를 상회. 우호적인 업황에 따른 안정적 성장은 이루어지고 있는 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "현대리바트 3분기 실적은 당사 추정치를 하회. 매출액은 전년동기대비 +7.7% 성장한 3,220억 원, 영업이익은 전년 동기대비 +29.2% 성장한 89억 원을 달성. 당사 영업이익 추정치가 115억 원이라는 점에서 하회한 실적으로 평가"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.11 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2020.08.25 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.11 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.03 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.11 목표가 25,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.11.09 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권