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한화투자증권에서 11일 현대리바트(079430)에 대해 "[2Q20 Review] 예상보다 낮지만 실망할 필요가 없는 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 현대리바트(079430)에 대해 "중장기적으로 현대리바트의 성장 가능성은 높다고 판단. 그러한 이유는 1) SWC 준공 이후 빌트인 가구 시장에서 점유율 확대 가능성이 높고, 2) B2C 온라인 가구 매출 성장에 따른 효과와, 3) 리모델링 품목군 추가에 따른 성장이 기대되기 때문.2분기 실적이 당사 추정치를 하회했지만, 1) 외형 확대와 수익성 개선이 동시에 이루어지고 있고, 2) SWC효과가 내년 본격화 될 것으로 기대된다는 점에서 긍정적인 시각 제시."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2분기 실적은 당사 추정치를 하회. 매출액은 당사 추정치를 약 +6.6% 상회한 3,528억 원을 달성하였지만, 영업이익은 100억 원으로 당사 추정치인 130억 원에 약 -23.1% 하회. 2분기 영업이익이 당사 추정치를 하회하였지만, 실적 우려를 가질 필요는 없다고 판단. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.11 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.03 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.12 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.30 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2019.07.30 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.11 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권