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- 업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 - 관련종목들도 일제히 하락, 소형주업종 -6.24% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 - 거래비중 기관 21.73%, 외국인 27.8% - 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 - 주요 매물구간인 21,500원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 19일 오전 10시55분 현재 전일대비 6.88% 하락하면서 6,230원을 기록하고 있는 현대리바트는 지난 1개월간 40.95% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대리바트의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대리바트의 위험을 고려한 수익률은 -11.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 소형주업종의 위험대비수익률 -13.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대리바트가 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
넥스트사이언스	1위	4.5%	2위	-28.2%	2위	-6.2
현대리바트	2위	3.6%	5위	-41.0%	4위	-11.3
삼양통상	3위	3.0%	4위	-31.8%	3위	-10.6
신라교역	4위	2.0%	3위	-31.0%	5위	-15.4
조광피혁	5위	1.0%	1위	-1.7%	1위	-1.6
코스피	-	2.1%	-	-31.5%	-	-15.0
소형주	-	2.5%	-	-34.0%	-	-13.6

관련종목들도 일제히 하락, 소형주업종 -6.24%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 소형주업종은 6.24% 하락하고 있다.

넥스트사이언스	5,350원 ▼250(-4.46%)	신라교역	7,730원 ▼460(-5.62%)
조광피혁	37,500원 ▼1100(-2.85%)	삼양통상	40,500원 ▼4000(-8.99%)

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 현대리바트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.81%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.73%, 외국인 27.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.8%를 보였으며 기관은 21.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.43%로 가장 높았고, 외국인이 30.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 침체권

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 21,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 21,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,500원대는 전체 거래의 16.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 21,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 21,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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