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[투데이리포트]현대리바트, "아쉬움은 있지만, …" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 1일 현대리바트(079430)에 대해 "아쉬움은 있지만, 영업상황은 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 현대리바트(079430)에 대해 "1분기 매출액의 경우 B2B물량 증가와 B2C가구(인테리어 + 주방용) 안정적 성장 그리고 합병시너지로 인해 당사 추정치에 부합하는 고 성장세를(전년동기대비 +76.1% 성장한 3431억 원) 이어갔지만, 영업이익은 지난해대비 -5.2% 역 성장한 103억 원을 달성하면서 당사 기대치에 크게 못 미쳤다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "긍정적인 영업환경에도 영업이익이 감소했던 이유는 광고선전비 집행으로 인한 비용 부담과(약 33억 원), 지난해 주방용가구 인력 충원에 대한 인건비 부담으로 분석된다. 지난해 동사의 분기 영업이익이 109억 원이라는 점을 고려하면 이익 성장을 이루어내기란 쉽지 않았던 것으로 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적이 다소 아쉽지만, 2분기 영업실적 개선은 가능할 것으로 예상한다. 그러한 이유는 1분기 주택매매거래량 증가로 인한 이사수요 확대가 이루어질 것으로 보이고, 빌트인가구 공급 증가와 인테리어 제휴점 확대로 인한 주방용가구 성장이 지속될 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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