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[투데이리포트]현대리바트, "합병 시너지를 기대…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 30일 현대리바트(079430)에 대해 "합병 시너지를 기대해라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 현대리바트(079430)에 대해 "합병이 마무리되면서 전 사업부문에 대한 시너지가 기대되고, 윌리엄소노마 출점이 지속됨에 따라 장기적인 특판물량 감소 우려도 사라질 것으로 예상한다. 동사의 2018년 PSR은 0.32배, PER은 8.4배로 저평가 영역에 있다는 판단이다. 1분기 합병 효과가 가시화되는 시점부터 이러한 저평가 요소는 해소될 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "1분기 영업환경을 긍정적으로 판단하는 이유는 3월 논현점 기저로 인해 가정용가구 회복이 이루어지고 있고, 현대H&S 영업망 확대를 통한 사무용가구 성장과 준공물량 증가로 인한 특판용사업부 성장이 동시에 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "당초 광고선전비 집행으로 인한 비용증가는 부담요인이였다. 하지만, 당사에서 추정한 총 60억 원(1Q 30~40억 원, 2Q 20~30억 원)보다 낮은 수준으로 파악되고, 광고효과로 인한 외형성장을 감안하면 실적에 대한 부담은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,000 | 41,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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