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[투데이리포트]현대리바트, "이제부터 특판 실적…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 6일 현대리바트(079430)에 대해 "이제부터 특판 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 키움증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 현대리바트(079430)에 대해 "2014년 착공물량은 약 50만 가구, 2015년은 70만 가구에 달하고 있어 2017년 완공물량에 따른 특판가구 증가율은 전년 대비 40% 이상 기록할 것으로 추정된다. 동사의 경우 시장 1위 사업자이고, 주요 경쟁업체 특판 물량 대응이 크지 않을 것으로 예상되어 상대적으로 높은 수준의 점유율 확대가 가능하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 이번 달 9일부터 용인 통합물류센터를 준공하고 가동할 예정이다. 총면적은 3.6만㎡ 규모로 오배송 비율의 효율적 관리와 배송시간 단축, 기타비용 경감 등에 따라 원가율 개선이 기대된다. 일시적으로 감가상각비 증가가 예상되지만, 가동률이 올라가는 시점부터 전사 수익성은 개선될 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 하향에도 불구하고 주가 조정폭이 크게 이루어짐에 따라 밸류에이션 매력은 높아진 것으로 판단된다. 또한, 3분기를 기점으로 실적 상향이 예상되는 만큼 긍정적인 시각을 유지해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년2월 54,000원까지 높아졌다가 2016년7월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,500 | 38,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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