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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 - 관련종목들도 하락 우세, 기계,장비업종 -1.24% - 증권사 목표주가 24,000원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 14,600원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 18일 오후 1시5분 현재 전일대비 4.56% 하락하면서 14,650원을 기록하고 있는 제우스는 지난 1개월간 5.79% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제우스의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제우스의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 -5.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제우스가 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
썬코어	1위	4.2%	5위	-12.6%	4위	-2.9
제우스	2위	3.5%	3위	-5.8%	2위	-1.6
에버다임	3위	3.3%	1위	9.3%	1위	2.8
유지인트	4위	1.7%	2위	-3.4%	3위	-2.0
영풍정밀	5위	1.3%	4위	-10.2%	5위	-7.8
기계,장비	-	1.3%	-	-7.7%	-	-5.9
코스닥	-	1.5%	-	-8.8%	-	-5.8

관련종목들도 하락 우세, 기계,장비업종 -1.24%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 기계,장비업종이 1.24% 하락하고 있다.

에버다임	13,550원 ▼200(-1.45%)	영풍정밀	9,650원 0 (0.00%)
유지인트	18,300원 ▼250(-1.35%)	썬코어	4,650원 ▼150(-3.13%)

증권사 목표주가 24,000원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제우스의 평균 목표주가는 24,000원이다. 현재 주가는 14,650원으로 9,350원(63%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 교보증권의 최도연 에널리스트가 " 깨끗한 하반기, 2분기 실적을 저점으로 하반기에는 이익률이 양호한 반도체 및 FA/진공 부문 매출 비중 확대, 플러그밸브 일회성 비용 및 디스플레이 저가 수주 소멸로 큰 폭의 실적 개선을 시현할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 24,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.48%로 업종평균 상회. PER은 8.46으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.1임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제우스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	제우스	썬코어	유지인트	영풍정밀	에버다임
ROE	13.0	-5.3	-	3.6	13.3
PER	8.5	-	-	15.1	13.1
PBR	1.1	5.7	3.3	0.5	1.8
기준년월	2014년12월	2014년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 8월11일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 173,796주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 29,610주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 144,186주를 순매도했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 제우스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.73%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.05%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.77%를 보였으며 외국인은 10.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.08%로 가장 높았고, 외국인이 11.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.8%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 14,600원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,600원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 이종우 신규선임 (2015년 03월 27일)