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[투데이리포트]제우스, "하반기에는 다수의 ..."매수_교보
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| 교보증권은 27일 제우스(079370)에 대해 "하반기에는 다수의 대형 수주 모멘텀 발생 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 제우스(079370)에 대해 "하반기에는 수주 및 실적 모멘텀이 크게 강화될 전망. 삼성전자의 17라인 DRAM 보완 투자, 중국 시안 3D NAND 2차 투자, S3 라인 비메모리 투자, 중국 쑤저우 LCD 투자 등 다수의 대규모 투자가 하반기에 진행될 것. 또한 일회성 비용이 발생했던 상반기와 달리 하반기 이익률은 크게 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "1분기 이익률이 다소 부진했는데, 이는 플러그밸브 사업장 이전에 따른 일회성 비용 발생, 이익률 높은 사업부들의 매출 비중 감소 등 때문. 2분기에도 매출 감소, 일회성 비용 지속 등으로 실적 모멘텀이 부족한 상황"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로 DRAM, NAND, 비메모리 모두 캐파가 증가하는 구조적 변화의 초입이기 때문에 동사 주가는 실적 개선 및 밸류에이션 멀티플 상승의 이중 수혜가 지속될 전망. 반도체 산업이 완전히 다른 패러다임으로 변화하고 있어서, 이에 대한 변화를 체감할 올해는 밸류에이션 재평가를 받아야 할 시기"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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