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[투데이리포트]제우스, "15년 실적 추정치..."매수_교보
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| 교보증권은 14일 제우스(079370)에 대해 "15년 실적 추정치 기준으로 밸류에이션 매력 단연 부각"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 제우스(079370)에 대해 "반도체 산업 패러다임 변화로 반도체 공급에 캐파 증설 기여분이 지속 상승할 것이어서 반도체 장비업체의 실적 개선 가시성이 높아질 전망이고, 반도체 캐파 투자 주기 축소로 반도체 장비업체의 실적 안정성이 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "단기적으로 삼성전자 17라인 DRAM 신규 투자, 13/15라인 DRAM 보완 투자 등으로 분기 실적 개선세가 부각될 전망. 동사의 4Q14 실적은 매출액 805억원(+140.7% q-q), 영업이익 77억(흑전 q-q)으로 대폭 개선된 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 14년 실적은 매출액 2,443억원(+19.2% y-y), 영업이익 213억원(-5.9% y-y)으로 추정하며, 15년 실적은 삼성전자 DRAM 투자와 국내외 LCD 투자 등으로 매출액 2,853억원(+16.8% y-y), 영업이익 325억원(+52.6% y-y)으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 26,500 | 27,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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