thinkpool

***** 제우스(079370) ***********

제우스 A079370   코스닥  (액면가 : 500)      * 11월 29일 08시 53분 데이터    현재가 7,740  시가 0  52주 최고   전일비 0  고가 0  52주 최저   거래량 0  저가 0  총주식수 9,440,000

  
 발행주식 944만   
 
| 2005년도 1. 재무제표 승인                                                                         |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                         제 18 기                                         |
+---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+
|   - 자산총계(백만원)      |                     74,411|   - 매출액( |            102,196 |
|                           |                           | 백만원)     |                    |
+---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+
|   - 부채총계(백만원)      |                     36,311|   - 영업이익|             18,581 |
|                           |                           | (백만원)    |                    |
+---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+
|   - 자본금(백만원)        |                      3,300|   - 당기순이|             13,762 |
|                           |                           | 익(백만원)  |                    |
+---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+
|   - 자본총계(백만원)      |                     38,100|   * 주당순이|              2,085 |
|                           |                           | 익(원)      |         

올해 전반기 매출액ㆍ영업손익등 영업실적(공정공시)
+------------------------------------------------------------------------------------------+
|         ※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음         |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 실적 내용                                                                             |
+-------------+----------------------------------------------------------------------------+
| 해당 기간   | 당      기 : 2006년 4월 1일 ~ 2006년 6월 30일까지                          |
|             | 전      기 : 2006년 1월 1일 ~ 2006년 3월 31일까지                          |
|             | 전년동기  : 2005년 4월 1일 ~ 2005년 6월 30일까지                           |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
|     구분    |  당기 실적  |  전기 실적  |   전기대비  |   전년동기  |    전년동기대비    |
| (단위:백만원|             |             |    증감액   |     실적    |       증감액       |
|     , %)    |             |             |   (증감율)  |             |      (증감율)      |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
|    매출액   |       31,561|       20,232| 11,329(55.9)|       20,531|       11,030(53.7) |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
|   영업이익  |        4,574|        3,851|    723(18.7)|        3,777|          797(21.1) |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
|   경상이익  |        4,989|        4,102|    887(21.6)|        3,652|        1,337(36.6) |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------+
|  당기순이익 |        3,610|        2,966|    644(21.7)|        2,639|          971(36.7) |

2005년도 기준
자본총계 약 700 억 자본총계 380억원 pbr : 1.8 배  per : 3.5배 수준 그러나 2006년 수준으로계산을 하면
아래와 같습니다. 참고하십시요.

[작성일 : 2006. 8.23 ]
 
고정비용 부담으로 영업이익률 하락 
- 동사는 기술개발에 따른 고부가가치 LCD장비의 지속적인 공급 및 안정적인 반도체 공정에 따른 유지보수 매출 증가로 성장세.
- 고부가장비의 판매 비중 증가하였으나, 기계장치 설비 증설 및 매출원가율 부담이 늘어 영업이익률 하락.
- 2006년 2월 기업공개로 공모금액 380억원이 조달되었으며, 부채비율 33.1%로 재무구조 안정성 높음.

안정적 수주 확보 및 시장확대 통한 신규 매출 기대 
- 반도체 산업의 꾸준한 성장세로 유지보수 매출은 안정적이며, 소모품 수입판매, 진공펌프의 유지보수업 등으로 지속적인 성장세 기대.
- 주매출처인 LG필립스LCD를 중심으로 수주잔고를 확보하고 있으며, 국내에 집중되어 있는 매출의 다양화 시도 등으로 시장확대에 주력.
- 꾸준한 기술개발로 고부가 제품의 판매 확대 및 자가공장 4곳의 생산성 향상으로 수익성 상승 기대.

-공모가 1만3500원 대비 약 50% 하락 발생. 최고가 18000원 선.

- 올해실적 추이 전망 .
   * 전반기 영업이익이 약 80억원을 넘어섬 3분기 부진으로 3분기 통합 현제 약 90억원 영업이익 달성
     올해 전망은 아무리 못해도 100억은 무난히 달성하리라 예상함.
     당기순이익 부분에서도 3분기  72억원 달성.. 올해 실적전망으로는 당기순이익은 90억 내외로 것으     로 예상함.
    현제 이정도의 수준정도에서 per 계산시 약 7~8 정도 업종 평균 11~5 에 비해 약 80%정도의 저평가되고 있음.

3분기 자본총계가 800억원을 웃돌고 있으며 (작년 약 400억) 부채도 현저히 줄어든 360억원에서 현제는 140억원 수준임.. **제무우량**

- 주요 매출처 -
* 보통 반도체 종목은 어느 한 특정 매출에만 의존하는게 대부분(삼성이나, LPL) 이나, 이 회사는 삼성과 LPL 모두에 공급을 하는 회사로
  매출 부분에서 위험성이 거의 없음.

헌제 가격대에서 장기투자 (약 3개월이상) 하시면 좋은 수익을 줄것 같습니다.

-기술적 분석

  헌제 전 저점인 약 7000원선을 확인한 상태이며 손절가는 7000원이 무너질 경우 가능하겠습니다.

  차트상으로는 위의 매물대가 상당히 두껍습니다. 약 10000원 부근에 가장 큰 매물이 존재하며

  기업의 가치에 비하면 10000원을 1차 목표가가 될것 같습니다.

* 투자에 참고하시고 매매는 개인의 책임입니다. *

저의 1차 참고자료를 읽어주셔서 감사합니다.

다음에도 직장인을 위한 좋은 종목 분석하여 다시 뵙겠습니다.