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[투데이리포트]제우스, "더 확실해지는 숫자..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 26일 제우스(079370)에 대해 "더 확실해지는 숫자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 제우스(079370)에 대해 "1분기 실적에서 15.7%의 높은 영업이익률을 확인하였고, 반도체/디스플레이 장비 등 고부가가치 제품 확대로 체질 개선에 의한 이익률 개선이 추세적으로 이루어질 것을 확신한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "뛰어난 1Q14 실적으로 향후 실적에 대한 가시성이 높아졌다는 판단 하에 연간 영업이익 추정치를 상향 조정한다. 분기 실적으로는 1Q14 정점 기록 이후 실적 공백기에 진입하나, 내년에도 실적 대폭 개선이 기대되므로 중장기 시각 접근이 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "올해 말부터 삼성전자의 V-NAND 2차, FinFET용 비메모리 투자와 국내외 LCD/OLED 업체들의 투자 진행 예상. 따라서, 분기 실적 흐름보다는 오히려 여전히 저평가되어 있는 밸류에이션 매력에 집중할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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