thinkpool

SK증권에서 23일 제우스(079370)에 대해 "국산화 수혜 시작으로 고성장 전망"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

SK증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 제우스(079370)에 대해 "사상 최대실적을 전망하는 이유는 ① 화성사업장 완공 이후 Batch 타입 세정장비의 국산화 효과가 시작될 것으로 예상되고, ② 국산화를 위해 2020 년 증가한 연구개발비의 감소 시작 효과가 Overlap 될 것으로 판단하기 때문. 습식 세정장비 lead-time 과 매출 인식 기준, 국내 반도체 투자 사이클을 고려하면 2Q21~3Q21 실적부터 국산화 효과가 나타나기 시작할 것으로 예상되며, 연구개발비 감소에 따른 수익성 개선은 상반기부터 점진적 진행이 예상됨. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2021 년 매출액 4,417 억원 (+26% YoY), 영업이익 442 억원 (+143% YoY)의 사상 최대실적을 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.02.23 목표가 43,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.23 목표가 43,000 투자의견 BUY(신규) SK증권