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- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 - 관련종목들 상승 우세, 기계,장비업종 +0.83% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 17,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 3일 오후 1시25분 현재 전일대비 9.49% 오른 16,150원으로 강세를 보이고 있는 제우스는 지난 1개월간 28.17% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제우스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제우스의 위험을 고려한 수익률은 7.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률인 8.5보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제우스가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
디에스케이	1위	3.8%	4위	1.9%	4위	0.5
제우스	2위	3.6%	1위	28.2%	1위	7.8
썬코어	3위	3.0%	2위	12.3%	2위	4.1
이큐스앤자루	4위	3.0%	5위	-1.0%	5위	-0.3
한국테크놀로지	5위	2.1%	3위	2.6%	3위	1.2
코스닥	-	0.5%	-	1.1%	-	2.2
기계,장비	-	0.6%	-	5.1%	-	8.5

관련종목들 상승 우세, 기계,장비업종 +0.83%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계,장비업종은 0.83% 상승중이다.

썬코어	6,200원 ▲1405(+29.30%)	이큐스앤자루	4,645원 ▲10(+0.22%)
디에스케이	26,850원 ▲100(+0.37%)	한국테크놀로지	4,290원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.22%로 업종평균 상회. PER은 6.61로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.03임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제우스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	제우스	한국테크놀로지	이큐스앤자루	썬코어	디에스케이
ROE	15.7	0.0	-8.7	-9.9	24.8
PER	6.6	-	-	-	17.4
PBR	1.0	-	6.1	3.3	4.3
기준년월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월28일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 202,328주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 260,799주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 463,127주를 순매수했다. 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 제우스의 매매회전율을 분석한 결과 14일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 3.31%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.08%를 보였으며 기관은 1.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 92.91%, 외국인이 7.08%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 17,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 17,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,000원대는 전체 거래의 28.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 17,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 15,550원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 15,550원대의 지지가능성과 17,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.