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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 - 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.5% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 17,000원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 20일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.4% 하락하면서 15,650원을 기록하고 있는 제우스는 지난 1개월간 24.21% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제우스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제우스의 위험을 고려한 수익률은 10.0을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 기계,장비업종의 위험대비수익률인 5.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제우스가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
디에스케이	1위	4.9%	3위	-1.5%	3위	-0.3
썬코어	2위	2.9%	5위	-14.0%	5위	-4.8
제우스	3위	2.4%	1위	24.2%	1위	10.0
한국테크놀로지	4위	2.2%	2위	7.2%	2위	3.2
DMS	5위	2.1%	4위	-6.4%	4위	-3.0
코스닥	-	0.5%	-	1.3%	-	2.6
기계,장비	-	0.6%	-	3.0%	-	5.0

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.5%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 0.5% 상승중이다.

디에스케이	26,700원 ▼1150(-4.13%)	한국테크놀로지	4,685원 0 (0.00%)
DMS	8,940원 ▲180(+2.05%)	썬코어	5,050원 ▲180(+3.70%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.22%로 업종평균 상회. PER은 6.91로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.08임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제우스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	제우스	한국테크놀로지	디에스케이	DMS	썬코어
ROE	15.7	0.0	24.8	-25.0	-9.9
PER	6.9	-	18.0	-	-
PBR	1.1	-	4.5	2.3	3.1
기준년월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월11일부터 전일까지 기관과 외국인 모두 6거래일연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 206,761주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 294,633주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 501,394주를 순매수했다. 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 제우스의 매매회전율을 분석한 결과 17일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 6.55%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 1.73%를 보였으며 외국인은 1.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.04%로 가장 높았고, 외국인이 1.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 17,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 17,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,000원대는 전체 거래의 32.6%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 16,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 16,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.