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[투데이리포트]CJ CGV, "중국법인 실적 개선..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 4일 CJ CGV(079160)에 대해 "중국법인 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "2015년 4분기에 적자였던 중국법인 실적이 이번 1분기에 크게 개선될 가능성도 있다. 지난 3월 29일 CGV 산하의 중국극장들은 1천만 관객을 돌파. 지난해 1천만 관객돌파 시점이 6월인 점, 중국CGV의 연간 관객수가 2,758만 명인 점을 고려할 때 이번 1분기에 중국법인의 실적은 흑자로 전환했거나 적자폭이 크게 축소됐을 것으로 사료된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 2016년 1분기 본사 매출액은 전년동기비 소폭(1.6%) 증가하겠지만, 영업이익은 12.0% 감소할 것으로 예상된다. 동사의 점유율 상승으로 인해 1분기에 외형은 늘었을 것으로 보인다. 다만 영화 콘텐츠의 부재로 영화시장 자체가 축소, 고정비 커버가 벅찼을 것으로 사료된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터 한국영화 및 외국영화 기대작들이 개봉할 예정이다. 할리우드 블록버스터 ‘캡틴 아메리카: 시빌 워(4월 27일)’를 시작으로 한국영화 기대작 ‘곡성(5월 12일)과 ‘아가씨(6월초)’ 등이 대기하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 82,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 156,786 | 175,000 | 139,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 139,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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