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[투데이리포트]CJ CGV, "실적은 기대치를 하..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 11일 CJ CGV(079160)에 대해 "실적은 기대치를 하회했으나 성장요읶은 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. BNK증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "4분기 실적이 시장의 기대를 밑돌았으나 동사의 중요한 성장 요인인 해외 진출 및 특화관에 대한 프리미엄 요인을 감안할 때 단기적인 실적 부진에 따른 주가조정은 매수기회라 판단한다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "단기 실적보다는 중국 및 베트남을 통한 성장요인, 그리고 4D플렉스의 연간흑자전환 등이 장기 주가 흐름에 중요하다. 중국출점은 ‘15년말 63개 사이트에서 ‘16년 90개, ‘20년 200개가 계획되어 있는 등 순항중이며 무엇보다 수익성이 좋은 매점과 광고매출이 고려해볼 때 성장 여력이 높다"라고 밝혔다. 한편 "4D 플렉스 역시 구조적인 적자사업부에서 연간기준으로 흑자전환한 가운데 올해에는 60개국 423개의 스크린에 설치될 계획이어서 성장은 물론 이익기여도 역시 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 155,214 | 175,000 | 139,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 139,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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