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[투데이리포트]CJ CGV, "2016년 중국과 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 11일 CJ CGV(079160)에 대해 "2016년 중국과 4DX 성장 모멘텀 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "2016년 동사 성장을 주도할 변수는 중국에 이어 4DX 상영관이다. 글로벌 영화 시장에서 IMAX와 같은 특화관 수요가 증가하고 있다. 동사는 2015년 말 기준 34개국에 223개의 4DX스크린을 보유하고 있고, 2016년 말에는 60개국에 423개의 4DX 스크린을 보급할 계획이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "4분기 연결 실적에서는 11개 중국 사이트 신설 효과에 따른 비용 부담과 함께 기존점 수익성 개선 속도가 둔화된 점이 특징적이었다. 그러나 4분기 신설 스크린 수 증가에도 불구, 자회사 4D플렉스의 17억원 흑자(3개 분기 연속)가 이어졌고, 베트남도 20억원 흑자가 지속되었다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 수익성 악화와 2016년 1월 한국영화 시장이 전년보다 24% 위축되었다는 점, 상대 비교 대상인 중국 완다 시네마 주가 급락 등이 최근 부진한 주가의 주된 이유. 2016년 동사 주가의 핵심 스토리는 중국 영화 시장 성장률 유지와 4DX 스크린 증설, 연결기업 4D플렉스의 수익성 개선"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 180,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 150,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 155,615 | 175,000 | 139,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 139,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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