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[투데이리포트]CJ CGV, "2016년 본격적인..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 14일 CJ CGV(079160)에 대해 "2016년 본격적인 해외사업 및 자회사 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "2016년에는 동사의 중국 매출액 및 영업이익 증가와 4D플렉스 등의 자회사 흑자전환에 따른 전사 수익성 개선 가속화를 전망한다. 중국의 빠른 박스오피스 성장 및 연간 약 25개에 달하는 사이트 출점 등으로 동사의 2016년 중국 매출은 2,629억원(98% YoY)을 전망한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "중국의 2015년 박스오피스 매출은 전년대비 47% 성장하였으며, 2016년에도 멀티플렉스 보급 확대로 40% 이상의 높은 박스오피스 매출 성장을 예상한다. 4D 플렉스 동사의 2016년 자회사 영업이익 흑자전환 및 이후 영업이익률 개선이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q15 별도기준 매출액은 전년동기대비 3% 증가한 2,131억원으로 국내 박스오피스 매출액 성장률 수준에 부합할 전망. 연결기준 영업이익은 111억원(+106.4% YoY)을 전망한다. 중국사업의 영업이익이 11억원으로 3Q15에 이어 두 개 분기 연속 흑자를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 78,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 160,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(U) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 151,353 | 174,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(U)'에 목표주가 174,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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