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[투데이리포트]CJ CGV, "완다가 인정한 특화..."매수_삼성
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| 삼성증권은 27일 CJ CGV(079160)에 대해 "완다가 인정한 특화관 잠재력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사는 24일, 중국 완다시네마와 4DX, 스크린X 확산을 포함한 광범위한 협력을 주 내용으로 전략적 파트너십 협약을 체결했다. 협력의 의미는 중국 1위 사업자가 특화관 사업 잠재력을 높게 보았다는 점, CJ CGV가 보유한 기술이나 노하우가 쉽게 카피할 수 있는 성격의 것은 아니라는 점, 실질적인 실적 개선에도 도움이 될 것이라는 점"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현재 시점에서 4Q15 누적 기준의 박스 오피스 전년대비 성장 모멘텀은 33% 성장한 중국보다 25% 성장한 한국이 양호한 상태. 특히, 산업의 ATP 측면에서 중국에 ATP 하락 압력이 있는 것으로 판단되나, CJ CGV 의 중국 사이트의 동일점 성장률은 3 분기와 마찬가지로 양호한 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "미국의 포디플렉스 관련기업의 손실도 약 45억원인데, 총 53억원의 4DX 관련 기업에 대한 손실이 이제 막 턴어라운드를 한 한국 수준인 66억원의 이익으로 전환된다고 가정할 경우, 약 120억원의 이익 증가 요인이 발생하는 것. 여기에 완다가 추가로 50개의 스크린을 더할 경우, 특화관의 해외 이익기여도가 국내보다 더 높아질 가능성도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 149,882 | 174,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 174,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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