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[투데이리포트]CJ CGV, "8월 영화 시장 기..."매수_교보
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| 교보증권은 23일 CJ CGV(079160)에 대해 "8월 영화 시장 기대치 부합, 3Q15 호실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "지난주 개봉한 ‘사도’는 9/21 기준 관객수 196만명을 기록한 것을 감안하면 추석 대목이 있는 9월도 좋은 성적을 기록할 수 있을 전망. 국내 시장점유율 약 50%를 차지하고 있는 동사의 3Q15 실적도 기대치에 부합할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "중국 CGV는 2012년 매출 336억원에서 2014년 1,024억원으로 매출 규모가 빠르게 증가. 2017년 중국 B/O 규모는 5,375억원으로 수준으로 성장이 가능할 전망. 향후에도 중국 영화시장 성장률(연평균 20.9%)보다 높은 성장률을 기록하며 시장점유율을 확대할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 실적은 매출액 1.2조원(11.4% y-y), 영업이익 700억원(34.8% y-y)으로 전망된다. 최근 동사 주가는 중국 영화사업의 성장 및 흑자전환 기대감을 반영 중. 중국 영화사업은 금년 BEP 달성, 내년 흑자 전환할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 151,412 | 174,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 174,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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