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[투데이리포트]CJ CGV, "중국에서 첫 흑자,..."매수_IBK
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| IBK증권은 12일 CJ CGV(079160)에 대해 "중국에서 첫 흑자, 성장 속도와 이익 개선 확인한 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "2분기 자회사의 영업이익이 호조를 보였던 배경으로는 중국의 2분기 영화 시장이 YoY 55.3% 성장한 반면, CJ CGV의 중국 매출액은 YoY 74.1% 증가하면서 기대 이상의 성장을 했고, 할리우드 블록버스터가 흥행하면서 4DX의 실적도 좋았으며, 평균적으로 분기당 영업이익 기여도가 20억원 내외였던 베트남 시장이 초호황을 누렸기 때문"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "7월 중국 영화 박스 오피스 매출은 YoY 48.9% 성장하면서 그 전 역대 기록이었던 2월 매출보다 34%나 많은 890만 달러를 기록했다. 이러한 시점에서 CJ CGV 가 중국 진출에 속도를 내고 있다는 것은 시의적절한 전략이다. 지난해 2분기 중국 사이트 수는 28개였으나 2015년 2분기 말에는 47개로 성장했고, 올해 말에는 중국 사이트 수가 65개까지 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "베트남 사업이 안정적으로 이익을 창출하고 있기 때문에 중국 시장이 흑자로 돌아서게 된다면 글로벌 사업이 전체적으로 이익에 기여할 수 있게 된다. CJ CGV는 내년 1분기에는 국내 사이트보다 더 많은 해외 사이트를 운영하고, 2017년에는 국내 매출보다 더 많은 해외 매출을 창출할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 61,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 150,688 | 174,000 | 126,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 174,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 126,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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