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[투데이리포트]CJ CGV, "중국 극장의 고성장..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 극장의 고성장기에 꼭 가져갈 주식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "중국(+15억원), 베트남(+46억원), 4DX(+13억원)등의 자회사 실적이 크게 개선되면서 처음으로 연결 실적이 별도 실적을 의미있게 넘어섰다. 인도네시아 극장(Graha Layer Prima-블리츠, BLTZ: IJ) 보유지분 콜옵션 주식 평가이익 약 80억원 덕분에 순이익은 크게 증가했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "중국인 1인당 영화 관람횟수는 올해 1회로 예상된다. 향후 3년간 2배 이상의 고성장이 기대된다. CGV China는 2017년까지 125개(현재 48개)의 극장을 만든다. 경쟁자들은 IPO 지연 때문에 향후 2년간 CGV보다 확장이 느릴 전망이다. CGV의 시장점유율은 2015년에 2.3%(7등)에서 2017년에 6.5%(3등)로 확대될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에도 중국에서 흑자가 기대된다. 출점은 5~6개 정도이지만 매출 성장 속도가 빠르기 때문이다. 3Q15 영업이익은 연결 384억원(+13.4% YoY), 별도 380억원(-0.5% YoY)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 165,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 150,733 | 174,000 | 126,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 174,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 126,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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