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[투데이리포트]CJ CGV, "중국사업 및 신사업..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 12일 CJ CGV(079160)에 대해 "중국사업 및 신사업(4D) 순항"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 174,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "전체 중국 사업(연결대상 및 JV 합산 기준) 합산 영업이익은 1Q15 -11억원 → 2Q15 15억원으로 흑자전환했는데, 이는 2Q15 중국 박스오피스 매출액이 +61% YoY로 급증하면서 비수기에도 불구하고 시장규모가 QoQ로 커진 점에 기인한다. 이로 인해, 중국 사업의 수익 창출력에 대한 신뢰성이 상승하고 있는 점은 매우 긍정적으로 평가 가능하다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2Q15 당기순이익은 컨센서스를 20% 가량 상회했는데, 이는 인도네시아 상장 자회사(PT GLP)의 주가 상승으로 인해 PT GLP 콜옵션 관련 평가이익, 환율 상승으로 인해 통화선도평가이익 등이 발생해 영업외손익이 79억원을 기록했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2Q15의 경우, 글로벌 4DX 스크린수가 155개에 도달한 상태에서 『분노의 질주7』 및 『어벤져스2』의 글로벌 흥행효과로 국내 4D 자회사 실적이 강세를 보였다. 향후 국내 4D 자회사는 글로벌 4DX 스크린수 230개 이상에서 구조적 흑자구조 전환 기대. 글로벌 4DX 스크린수 230개는 2015년 중으로 도달 가능할 것으로 기대되어 오는 2016년부터 국내 4D 자회사도 연결실적에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 174,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 150,733 | 174,000 | 126,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 174,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 126,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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