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[투데이리포트]CJ CGV, "중국 박스오피스 고..."매수_삼성
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| 삼성증권은 22일 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 박스오피스 고성장은 실적과 밸류에이션에 겹호재"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "28주차 중국 박스 오피스 전년대비 106% 상승. 2014년 28주차 전년대비 성장률이 148%였기 때문에 베이스가 낮지 않은 상황에서의 성장이라는 점, 결과적으로 춘절, 국경절 망라하여 주간 단위 사상 최대치의 박스오피스라는 점, 헐리우드 블록버스터 없이 1~4위권 영화들의 고른 선전으로 이룬 시장 성장이라는 점이 특징적"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "밸류에이션 부담을 걱정하는 시각도 있으나, 피어 대비 성장률이 높고, 중국에서 성숙 시장을 경험한 거의 유일한 외국계 기업이라는 점, 베트남 등 신흥시장 포트폴리오를 두루 갖춘 기업이라는 점에서 상영관 사업 특유의 영업레버리지가 훼손되지 않는다면 큰 폭의 디스카운트는 불필요하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "한국 시장은 라인업에 의해 좌우되는 시장은 아니지만, 실패 확률이 매우 낮을 것으로 예상되는 ‘암살’과 ‘미션 임파서블 5’가 각각 한국에서 22일, 30일 개봉되는 것도 단기 모멘텀을 강화시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 130,368 | 174,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 174,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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