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[투데이리포트]CJ CGV, "3Q15 연결대상 ..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 11일 CJ CGV(079160)에 대해 "3Q15 연결대상 중국법인 흑전 예상!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 CGV 기존점 매출성장률(연결대상 13개점 기준)은 +38%를 기록해 산업성장률과 유사했고, 기존점 영업이익은 BEP 달성. 오는 3Q15에는 기존점 영업이익이 신규점 영업적자를 상쇄하면서 연결대상 중국 CGV 흑자전환이 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "1Q15 연결 자회사 합산실적은 매출액 535억원(+46% YoY), 영업이익 -56억원(적지 YoY)을 기록. 주요 자회사 영업이익은 포디플렉스 및 시뮬라인 -23억원, 중국 -11억원, 베트남 +21억원, 미국 -5억원을 기록. 중국 영업적자가 1Q14 -50억원 → 1Q15 -11억원으로 대폭 축소된 점이 특징적"라고 밝혔다. 한편 "2Q15 한국, 중국, 베트남 박스오피스 강세로 인해 단기 실적모멘텀이 강화될 것으로 예상되는 가운데, 동사 장기 기업가치 상승의 핵심인 연결대상 중국 상영관도 성수기인 3Q15에 흑자전환 가능성이 높아져 장기적 관점의 비중확대 적기로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 89,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 90,412 | 112,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 112,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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