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[투데이리포트]CJ CGV, "어벤져스 차이나..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 11일 CJ CGV(079160)에 대해 "어벤져스 차이나"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 93,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 93,000원은 직전에 발표된 목표가 82,000원 대비 13.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "중국영화시장 성장 수혜가 계속 부각될 전망. 중국 실적은 1분기의 적자 규모가 11억 원으로 전년동기의 50억원에서 크게 축소된 것으로 추산된다. 사이트 확대 등으로 연내 흑자전환 가능성이 높은데 오는 14일 ‘어벤져스: 에이지 오브 울트론’도 중국에서 개봉 예정. 할리우드 영화에 대한 현지의 높은 선호도를 감안할 때 이 같은 이벤트는 투자심리 개선에 크게 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 1분기 매출액은 흥행작 부재 등으로 인해 당사 예상을 하회했는데도 불구하고 영업이익과 순이익은 당사 예상을 13.0%, 41.4% 상회했는데, 이는 인건비 등 비용감소 노력이 주효했고 금리 하락으로 ‘임차보증금 유동화 평가이익’이 발생한 것도 순이익 상회의 요인"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 상향 조정은 1분기 실적을 반영해 2015~2016년 실적 전망을 소폭 상향했기 때문. 아울러 목표주가 산정시 고려한 실적도 종전의 2015년 연간실적에서 2015~2016년 선행 실적으로 조정했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 82,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 93,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 88,765 | 100,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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