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[투데이리포트]CJ CGV, "2015년 2분기,..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 23일 CJ CGV(079160)에 대해 "2015년 2분기, 『분노의 질주7』 및 『어벤져스2』 글로벌 흥행 수혜 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "2Q15에는 국내 4D 자회사 실적이 이례적으로 좋을 것으로 예상된다. 『분노의 질주7』와 『어벤져스2』가 모두 4D 관람에 적합한 영화이면서 글로벌 흥행성을 갖춘 영화이기 때문. 중국 상영관 법인 적자축소와 국내 4D 자회사 흑자전환이 결합될 경우, 2Q15 연결 자회사 합산 영업이익은 (+)를 기록할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "CJ CGV가 기반을 두고 있는 3대 시장(한국+중국+베트남)에서 동사의 실적은 고르게 개선될 것. 한국시장에서는 박스오피스 P와 Q의 동시 개선과 기저효과로 인해 본사 실적 증가가 예상된다. 중국 시장에서는 박스오피스 초강세 현상으로 인해 시장파이가 커지면서 CGV 기존점들의 성장 정체현상이 해소될 전망. 베트남은 기존에 두자릿수 OPM을 유지하고 있던 지역으로 시장 성장과 출점 증가가 맞물리면서 호실적이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "4DX 스크린수 증가추세를 고려하면, 국내 4D 자회사들은 2015년 연간으로 BEP 달성, 2016년 이후 흑자 달성이 무난할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 89,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 85,056 | 97,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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