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[투데이리포트]CJ CGV, "2분기부터 실적 개..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 14일 CJ CGV(079160)에 대해 "2분기부터 실적 개선이 가시화될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 82,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 82,000원은 직전에 발표된 목표가 68,000원 대비 20.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "1분기는 흥행작 부재로 인해 실적이 미증(微增)에 그칠 전망이나, 2분기는 양호한 실적 성장이 예상된다. ‘스물’, ‘분노의 질주: 더 세븐’과 같은 국내외 작품이 쌍끌이 흥행을 지속하는 가운데 최대 기대작중 하나인 ‘어벤져스: 에이지 오브 울트론’이 개봉할 예정이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "최근 주가는 2015년 P/E 30.6배에 거래되고 있는데, 이는 비교기업의 40% 이하인 수준. 상대적으로 영업이익 성장률이 낮고 ROE도 비교기업보다 낮아 할인거래는 불가피하나, 43개에 달하는 중국사이트의 성장성이 높다는 점을 고려하면 이 같은 격차는 다소 심한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 ‘어벤져스: 에이지 오브 울트론’은 중국에서도 최대 화제작 중 하나라는 점에서 폭발적인 흥행이 예상된다. 이 경우 동사의 중국 사이트 실적이 생각보다 빠른 속도로 개선될 가능성도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 68,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 82,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 76,875 | 89,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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