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[투데이리포트]CJ CGV, "CGV China ..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 1일 CJ CGV(079160)에 대해 "CGV China 성장률(70%) = 시장성장률(40%) + M/S 증가율(20%)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 이베스트증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "시장 고성장과 점유율 증가가 동시에 이루어지고 있어 3분기 중국사업 턴어라운드 가시성이 높아진 상황, 역사적 신고가에 도달한 현시점에서 이제는 장기비전(2조원 매출액 & 1,500억원 OP)을 보고 눈높이를 맞출 시기"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "캐쉬카우 역할의 한국 B/O 시장이 저성장 기조가 뚜렷한 점은 인정해야 하는 상황. 다만, 동사 M/S가 45% 이상을 유지중이고 매출액 기준 한자릿수 초반은 성장하는 시장이므로 해외 투자재원 조달은 무리가 없다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "1위를 확고히 하고 있는 베트남 외에도 미얀마, 인도네시아 등 동남아 전역으로 사업영역 확장 중으로 중국사업 안정화시 추가 성장모멘텀으로 작용 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 74,600 | 84,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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