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[투데이리포트]CJ CGV, "중국 흑자전환 확인..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 6일 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 흑자전환 확인시, 주가 모멘텀 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "2015년 중국 신규 점포수는 2014년도 오픈 예정점포의 개장 지연으로 인해 기존 19개 → 27개로 확대. 이로 인해, 중국 사이트 흑전 시점도 2016년 정도로 지연될 전망. 동사의 주가 모멘텀은 중국 사이트 흑자전환 여부가 확인된 이후에 본격화될 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "4Q13에 신규 출점된 6개 점포(연결대상) 가운데 개별 실적 확인이 가능한 4개 점포(22호, 23호, 25호, 26호점)의 2014년 연간 매출액이 우한 아오산점(22호점)을 제외시 20억원 전후에 그치고 있다는 점은 다소 부정적. 이는 연결대상 중국 점포들의 영업 정상화 속도가 생각보다 더디다는 것을 방증하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "국내 시장은 성숙기 시장인 관계로 큰 폭의 성장이 어렵다는 점을 고려시, 핵심 성장동력인 중국 사이트의 흑자전환 여부에 더욱 주목해야 할 것. 최근 완다원선의 주가급등으로 인해 완다원선 대비 밸류에이션 부담이 완화된 점은 단기 수급 관점에서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 66,529 | 75,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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