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[투데이리포트]CJ CGV, "3분기에 이어 긍정..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 CJ CGV(079160)에 대해 "3분기에 이어 긍정적인 실적 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 한국증권 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사의 4분기 영업이익이 우리의 추정치와 시장 컨센서스를 각각 91%, 53% 상회했다. 국내 및 해외사업 모두에서 이익이 안정적으로 성장했기 때문이다. 국내 사업 실적인 별도 기준 영업이익은 84억원으로 전년 동기 대비 66% 증가했다. 전년 대비 직영관람객이 11%, ATP(Average Ticket Price)도 3% 증가한 가운데, 비용통제 강화로 인건비 및 광고판촉비 증가율은 8%에 그쳤기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "4분기 중국사업 영업이익은 28억원으로 당초 우리의 추정치인 25억에 부합했다. 전 분기 3억원 적자 대비 적자규모는 증가했지만 7개의 신규사이트 증설(vs. 3분기 3개)과 계절성 요인을 감안하면, 기존 사이트에서의 이익개선이 확인됐다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "공격적인 사이트 확대(연말까지 누적기준 60개 운영 예상)로 초기부담 비용은 발생하겠지만, 2/3선 도시의 기출점 사이트들이 정상화 과정을 거치면서 이익개선은 지속될 전망이다. 동사의 2015년 중국사업 영업이익은 36억원으로 흑자전환이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 75,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 66,529 | 75,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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