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[투데이리포트]CJ CGV, "실망시키지 않을 2..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 21일 CJ CGV(079160)에 대해 "실망시키지 않을 2015년을 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 박스오피스 시장은 14년 46억달러로 32.3%YoY 성장(13년은 27.5%YoY 성장)해 가파른 성장세를 이어가고 있다. CJ CGV는 중국 영화시장의 성장과 사이트 확대를 통해 적자폭을 축소시켜나갈 것으로 기대되며 3Q15 처음 흑자전환에 성공할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 4Q14 연결기준 매출액 2,632억원(+23.3%YoY), 영업이익 22억원(흑자전환YoY), 별도기준 매출액 2,081억원(+14.7%YoY), 영업이익 60억원(+18.0%YoY)을 기록할 전망이다. 국내의 경우 점유율 상승에 따른 직영관 람객수 증가와 가격 다변화 정책 시행에 따른 ATP(Average Ticket Price) 상승으로 무난한 외형성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 법인의 경우 14년 신규 오픈 사이트 11개 중 9개가 4Q14에 집중됨에 따라 영업손실 30억원이 예상된다. 또한, 포디플렉스와 시뮬라인 등 기타 자회사 역시 적자가 지속되면서 연결 영업이익은 별도 영업이익을 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 62,000원이 고점으로, 반대로 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,389 | 72,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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