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[투데이리포트]CJ CGV, "겨울 극장 성수기 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 9일 CJ CGV(079160)에 대해 "겨울 극장 성수기 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "겨울은 극장 성수기다. 최근 2년간 겨울의 극장 관객수는 평균 6,200만명 수준으로 여름 성수기 평균인 6,400만명에 근접했다. 비수기인 11월에도 ‘인터스텔라’ 덕분에 전국 관객이 13% YoY 이상 증가했다. 12월에도 ‘호빗’, ‘국제시장’ 등 기대작이 개봉한다. ‘인터스텔라’의 전국 ATP(관객 1인당 평균 티켓 가격)는 아이맥스와 4D 상영관 덕분에 7,990원을 넘겨서 4분기 실적에는 긍정적"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년 국내 극장 관객은 2.27억명(+6% YoY)으로 2014년의 2.15억명(+0.6% YoY)에 비해 증가할 전망이다. 2014년에는 동계올림픽, 월드컵, 아시안게임, 그리고 세월호사태 등으로 국내 영화 상영 일정 및 관객수에 일부 부정적인 영향이 있었다. 2015년에는 국내 영화 상영 편수가 증가할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "중국에서는 올해 말까지 40개 이상의 상영관 출점을 예상한다. 3Q15~4Q15에는 분기별 이익이 손익분기점을 넘길 가능성이 높다. 베트남의 실적 개선과 4D Plex의 손실 축소 덕분에 자회사를 포함한 연결 순이익은 602억원(+161.8% YoY)으로 크게 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 68,000원까지 높아졌다가 2014년5월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 63,278 | 70,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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